Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

Автор: 321 от 22-10-2015, 22:51, посмотрело: 217

0

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

КГУ Специальная школа-интернат №4 для слепых и слабовидящих детей им. Н. Островского УО г. Алматы

(Наименование организации)

(тыс.тенге)

Наименование

План

на 2015 год

ДОХОДЫ

 

Финансирование из бюджета

257276,0

Поступления средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам)

0

Фонд всеобщего обязательного среднего образования (фонд всеобуча)

0

Итого доходов

257276,0

РАСХОДЫ

 

Заработная плата

191507,0

Коммунальные услуги

8714,0

Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря

5564,0

Приобретение мягкого инвентаря

1102,0

Приобретение канцелярских товаров

189,0

Приобретение питьевой воды

450,0

Текущий ремонт

2722,0

Приобретение медикаментов

400,0

Приобретение продуктов питания

38615,0

Приобретение топлива (ГСМ)

536,0

Прочие товары и услуги

7477,0

Итого расходов

257276,0

ДиректорНурахметов Р.Б.

Гл.бухгалтер Абылгазинова К.К.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев

Местонахождение организации г. Алматы ул. Ладыгина 33

I. Доходы за 9месяцев 2015 года составили 190829,0 тыс.тенге, из них:

- из бюджета 190829, 0тыс.тенге,

II. Расходы за9 месяцев составили 190829,0 тыс.тенге:

1. На выплату заработной платы 144371,0 тыс.тенге (индивидуальный подоходный налог, обязательные пенсионные взносы, профсоюзные и партийные взносы), в том числе социальный налог 8149,0 тыс.тенге, социальные отчисления 3961,0 тыс.тенге. Штатная численность работников (КГУ Специальной школы-интернат №4 для слепых и слабовидящих детей им. Н. Островского УО г. Алматы) – 169 единиц в том числе педагогический персонал – 113 единиц, младший обслуживающий персонал – 56 единиц;

2.Направлено на отопление и горячую воду 3500,0 тыс.тенге, холодную воду 946,0 тыс.тенге, канализацию 413,0 тыс.тенге, электроэнергию 864,0 тыс.тенге и услуги связи 149,0 тыс.тенге;

3.Приобретены ГСМ: АИ 92 – 1730 л. на 171,0 тыс.тенге, АИ 80 – 4080 л. на 356,0 тыс.тенге, а также масло моторное на 9,0 тыс.тенге, для автомашин находящиеся на балансе школы микроавтобус Daewoo Damask 2007 г.в, Mitsubishi Lanсer 1991 г.в., автобус ПАЗ 3205110 2002 г.в., для выезда воспитанников школы на экскурсии, в поликлинику, театры и кинотеатры, музеи, аквапарки, парки и т.д.;

4.Приобретены хоз.товары и инвентарь на 5184,0 тыс.тенге из них:

- средства личной гигиены для детей на 1605,0 тыс.тенге (зубная паста и щетка, шампунь, полотенца бумажные, бумага туалетная, ежедневные и гигиенические прокладки);

- моющие средства для уборки школы и стирки белья на 465,0 тыс.тенге (мыло хозяйственное, жидкое мыло, отбеливатель, средства для мытья окон и посуды, стиральный порошок автомат, стиральный порошок для уборки, чистящее средство (листок, чистящий порошок «Fay»);

- посуда для школьной столовой на 106 посадочных мест на 995,0 тыс.тенге (кружки фарфоровые, ложки столовые, тарелки для 1-х и 2-х блюд, клеенка гелиевая на столы, доски разделочные);

- учебно-наглядные пособия для детей занимающихся в кабинетах домоводства и труда на 272,0 тыс.тенге (бусы для плетения, бисер, пряжа, спицы, нитки мулине, иголки для вышивки, ткани, фанера березовая, бумага наждачная, полотна ножовочные, коврики резиновые под станки);

- хозяйственные товары на 668,0 тыс.тенге (обтирочное полотно, деохлор, метла чий, черенки для лопат, совки, веники, перчатки х/б и резиновые, замки врезные, лакокрасочные материалы для внутренних и наружных работ);

- сантехнические товары и электрические товары для обслуживания здания школы на 481,0 тыс.тенге (гибкий шланг для смесителей, вентили, смесители настенные, душевые, гофры на унитаз и для раковины, сгоны, электрические, энергосберегающие, люминесцентные лампы, выключатели, розетки, провод ТТR);

- спортивные товары для занятия учащихся в спорт.зале и в кабинете по ЛФК на 198,0 тыс.тенге (футбольные, волейбольные, баскетбольные, теннисные, звуковые мячи, гимнастические мячи, настольные мячи и сетка для тенниса, спортивная игральная форма для детей);

- бумага для письма по Брайлю плотностью 250гр/м2 на 500,0 тыс.тенге.

5.Приобретен мягкий инвентарь на 1102,0 тыс.тенге (комплект поcтельного белья в спальни для детей 200 шт на 600,0 тыс.тенге, полотенца махровые для рук и ног по 400 шт на каждого воспитанника школы на 240,0 тыс.тенге, спец.одежда для детей и поваров в столовой (фартуки, нарукавники, колпаки) на 262,0 тыс.тенге.

6.Приобретены канцелярские товары на 189,0 тыс.тенге (папки файловые, папки архивные, скоросшиватели, ватманы, ручки, карандаши, клей сухой, штрих и разбавитель, классные журналы и табеля, похвальные листы, степляры);

7.Учащиеся обеспечены питьевой бутилированной водой 589 бут, на 265,0 тыс.тенге и одноразовыми стаканами 71500 шт. на 280,0 тыс.тенге;

8.Произведен текущий ремонт здания школы на 2722,0тыс.тенге (левкас стен и потолков 988 кв.м, масляная покраска стен 1780 кв.м. и водоэмульсионная покраска потолков 3054 кв.м., покраска радиаторов, металлических труб, плинтусов 1338 кв.м., покраска дверей и окон 430 кв.м., покраска деревянных полов 334 кв.м., настил линолеума 362 кв.м., демонтаж и монтаж сан, узлов 6 шт., раковин 8 шт, ногамойки 4 шт., настенных и напольных кафельных плит 79,84 кв.м.).

9.Произведены прочие услуги и работы на 6655,0 тыс.тенге из них:

- комплексная система безопасности (видеонаблюдение, охранно-тревожная сигнализация и пожарная сигнализация) на 592,0 тыс.тенге;

- вывоз ТБО из расчета общего накопления ТБО 3,3 м3 на 37,0 тыс.тенге;

- текущий ремонт автомашин Автобус ПАЗ-3205110 2002 г.в, Mitsubishi Lancer 1991 г.в., Daewoo Damas 2007 г.в. на 333,0 тыс.тенге;

- тех.обслуживание внутренних систем отопления и ИТП, обслуживаемая площадь 5887,4 кв.м. на 174,0 тыс.тенге;

- медицинский осмотр сотрудников школы на 233,0 тыс.тенге;

- текущий ремонт кровли гаража (восстановление мягкой кровли 25*11 м, побелка и покраска передней части гаража 120 кв.м.) на 470,0 тыс.тенге;

- установка садового ограждения (демонтаж старого ограждения 235 п/м, монтаж садового ограждения 268 п/м) на 612,0 тыс.тенге;

- пошив сценических костюмов для детей (классические костюмы 16 шт. на 402,0 тыс.тенге, казахские костюмы 26 шт. на 583,0 тыс.тенге, костюмы «день и ночь» 12 шт. на 149,0 тыс.тенге) на 1134,0 тыс.тенге;

- тех.обслуживание кухонного, холодильного и прачечного оборудования (замена клапонов, реле времени на стиральные машины, замена тенов н а электрокотел, заправка фреоном холодильников) на 118,0 тыс.тенге;

- тех.обслуживание орг.техники и компьютерной техники (заправка лазерных картриджей, тонеров) на 70 тыс.тенге;

- тех.обслуживание и поверка теплосчетчика на 86,0 тыс.тенге;

- поверка весов 6 шт., манометров 7 шт. и термометров 5 шт. на 43,0 тыс.тенге;

- дератизация и дезинфекция помещений 5200 м2 на 130,0 тыс.тенге;

- обработка огнезащитным составом чердака 5000 м2 на 150,0 тыс.тенге;

- измерение электрического сопротивления на 134,0 тыс.тенге;

- термообработка постельного белья (одеяла ватные 200 шт., подушки 200 шт., матрацы поролоновые 180 шт.) на 154,0 тыс.тенге;

- услуги по сопровождению ПП 1С бухгалтерии на 240,0 тыс.тенге;

- расчет тепловых нагрузок (для системы отопления) на 187,0 тыс.тенге;

- топографическая съемка масштаба 1:500, 4 категория (для получения акта разграничения балансовой принадлежности водопроводных сетей) 106,0 тыс.тенге;

- текущий ремонт цокольной части здания (подготовка и частичная заделка фундамента цементным раствором 25п/м, покраска фундамента 317 п/м, покраска стойки 27 п/м, покраска потолка и стен 72,4 кв.м.) на 186,0 тыс.тенге;

- пошив чехлов на Автобус ПАЗ-3205110 2002 г.в, Mitsubishi Lancer 1991 г.в., Daewoo Damas 2007 г.в. на 198,0 тыс.тенге;

- электромонтажные работы (ремонт двигателя и технический уход вытяжной системы, установка и монтаж электроосветительных приборов) на 263,0 тыс.тенге;

- ремонт пластиковых окон 16 шт. и дверей 5 шт., на 183,0 тыс.тенге;

- текущий ремонт оцинкованного ограждения 24 м. и частичная установка железобетонного ограждения 2 шт. на 198,0 тыс.тенге;

- частичный текущий ремонт кровли здания (замена сломанных стропил и решеток 0,5 м, частичная замена конька 16 п/м и профлиста дл. 6 м. 5 шт., ремонт слухового окна 2 шт.) на 198,0 тыс.тенге;

- пошив штор 2 шт. для холла на 56,0 тыс.тенге;

- оплата финансовых услуг 0,3 % АО «Народный Банк Казахстана» 370,0 тыс.тенге.

10. В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на 400,0 тыс.тенге (аджисепт, амбробене, антигриппин, ацикловир мазь, бриллиант зелени р-р, вермокс, галазолин, гепабене, дексаметазон, дюфалак, интерферон, йодомарин, луцетам, ново-пассит, смекта, хилак форте и т.д.).

11.Приобретены продукты питания на 23145,0 тыс.тенге, питаются в среднем 201 учащихся, средняя стоимость на 1 учащегося в день 960 тг., питание утверждается по нормам согласно постановления ПРК №320 от 12.03.2012г.

12.Направлено на прочие текущие затраты 3,0 тыс.тенге (за экологию) и на взносы обязательного страхования гражданской правовой ответственности водителей 3 автомашин 105,0 тыс.тенге.

13.За 9 месяцев 2015 года была предоставлена благотворительная помощь в виде материальных запасов на сумму 212,2 тыс.тенге: ноутбук Lenovo для музыкального отделения на сумму 98,2 тыс.тенге от Филиала ОФ «Reach», детские грузинские костюмы для мальчиков 6 шт. на сумму 114,0 тыс.тенге от ИП «Ателье Магнолия» Мацуцина Татьяна Ивановна.

14.До конца года по приобретению хоз.товаров планируется закуп периодических изданий (газет, журналов) на 100 тыс.тенге.

 

ДиректорНурахметов Р.Б.

Гл.бухгалтер Абылгазинова К.К.

 

Категория: Информация